资金紧张仍砸巨资买房 人福医药因何急于输血关(2)
【作者】网站采编
【关键词】
【摘要】年报数据显示,2021年,人福医药收到的其他与投资活动有关的现金中“资金往来”总金额81.3亿元,支付其他与投资活动有关的现金中“资金往来”项目总
年报数据显示,2021年,人福医药收到的其他与投资活动有关的现金中“资金往来”总金额81.3亿元,支付其他与投资活动有关的现金中“资金往来”项目总金额则达81.7亿元。专业人士分析认为,这样的操作实质是大股东通过第三方企业向上市公司借款、还款本金及利息。
大手笔买房的同时,人福医药自身的资金状况并不乐观。截至今年3月底,包括大股东占用资金在内,公司账面货币资金不到35亿元,而其同期短期借款、一年内到期的非流动负债,就接近100亿元,全年需要偿还的流动负债达到90亿元。
就是在人福医药收回占用资金的3、4月间,控股股东的债务危机开始爆发,并发生了上市公司巨额资金向前子公司买房的事件。
买房的交易对象是人福医药原子公司。这家前子公司的现股东,与人福医药控股股东同时持有多家企业股权。控股股东长期占用人福医药资金。通过第三方企业,采取每季度期初借款、期末偿还的方式,2019年至2022年4月,控股股东累计占用人福医药近60亿元资金。
而根据人福医药披露, 当代集团占用资金是通过第三方企业。从2019年起,当代集团就要求人福医药与指定企业签订借款合同,并将相应数额的资金汇入指定企业,每季度期初借款、期末偿还,从而形成非经营性资金占用。
随后,当代集团的流动性危机爆发,债券出现违约。4月1日,经持有人会议同意,当代集团可在4月3日前兑付4月6日到期的2019年第一期中票10%本息,剩余90%本金展期一年,展期期间7.5%的票面利率不变。但先行兑付的10%债券本息,到4月6日也未能兑付,由此构成正式违约。
三特索道也是当代集团成员之一。截至今年3月底,当代集团、当代建设分别持有三特索%、37.5%的股份。
今年3、4月间,人福医药收回了当代集团占用的资金本息24.2亿元。截至6月9日,已使用18.5亿元,用途包括向子公司拨付约12.15亿元,增资公司股权1.45亿元、偿还银行贷款本息8.17亿元。
人福医药称,该公司已预留1.5个月的还款资金约11.25亿元,用于信贷的滚动偿还。此外,公司还拥有大量规模以上、账龄大多在一年以内、可变现能力强的应收款。截至去年底,公司应收款余额为64.47亿元,今年3月底则为74.58亿元。
2022年以来,资产甩卖仍在继续。今年1月,人福医药子公司人福美国,以1.74亿美元的价格,转让了持有的汉德人%股权。此后,该公司又在4月初披露,拟以21.24亿元的价格,转让(3.240, -0.02, -0.61%)7.85%的股权。
急于支付房款,可能与珂美立德资金紧张有关。截至去年12月底,人福医药长期权益往来款余额2.61亿元,主要为珂美立德的欠款本息。公司称,经过催收,珂美立德已在报告期后偿还上述欠款。
一口气买这么多的房子,人福医药自己的资金,却并不宽裕。截至去年底,该公司货币资金余额为51亿元,今年3月底则降至34.98亿元。买房需要动用的资金,已相当于同期货币资金余额的近50%。
一边甩卖资产,一边却被控股股东不断“抽血”。
人福医药去年11月10日公告,全资子公司人福新加坡计划以2亿美元的价格,转让乐福思集团40%股权。公开资料显示,乐思福集团是杰士邦等多个知名卫生防护品牌的母公司。随后,该公司又在11月19日披露,以10.26亿元的价格,转让持有的华泰保险2.52%股权。
这些资金是否能满足偿债需求?人福医药表示,转让天风证券股权的资金中,第一、第二笔转让款13.2亿元,将用于偿还银行贷款并解押后者股权质押,剩余8.04亿元全部用于偿还有息债务。
根据人福医药披露,截至6月初,仅当代集团本部存续债券余额合计就达到68.54亿元,今年到期或可能赎回的余额亦达40.74亿元,其中4、5月份到期债券余额16亿元,集中偿债压力很大。
人福医药称,此次购买的房产,将用于其湖北医药商业总部、生物医药双创基地、医药电商、高端人才引进等重点项目,仅宜昌人福就计划在“十四五”期间引进领军人才、硕士、博士共计700余人。
人福医药此次买房的四家子公司,分别为全资子公司武汉人福医药有限公司(下称“武汉人福”)、武汉人福创新药物研发中心有限公司(下称“人福新药”)、武汉天润健康产品有限公司(下称“天润健康”)以及控股子公司宜昌人福药业有限公司(下称“宜昌人福”),购买金额分别为5.11亿、4.68亿、3.9亿元和2.77亿元。
今年3月份,人福医药一口气买下了总面积超过14万平方米的房产,总价达到16.4亿元,接近公司3月底账面货币资金的一半。然而,如此重大的交易,该公司直到交易基本完成三个月后的6月初,在监管追问之下,才对外披露此事。
文章来源:《中国输血杂志》 网址: http://www.zgsxzzzz.cn/zonghexinwen/2022/0627/1078.html